Astera Labs, Inc. ALAB
Tecnología · Semiconductors · United States · Nasdaq-100
Con los datos disponibles, Astera Labs, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 79/100. Cotiza a 357,84 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 61,3) y una volatilidad anual del 99,0 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (25.8%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (30.7%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (120.2% anual compuesto).
- Balance poco endeudado.
Puntos débiles
- Valoración exigente (PER 56.0): el mercado descuenta mucho crecimiento.
- Beta alta (2.44): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER | 175,41 |
| PER futuro | 55,97 |
| P/VC | 35,97 |
| EV/EBITDA | 213,29 |
| P/Ventas | 51,65 |
| ROE % | 25,83 |
| ROA % | 10,67 |
| Margen bruto % | 75,13 |
| Margen operativo % | 22,74 |
| Margen neto % | 30,74 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 104,50 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 186,20 |
| CAGR ingresos % | 120,18 |
| Deuda/Patrimonio % | 2,57 |
| Ratio corriente | 10,05 |
| FCF yield % | 0,45 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | +23,6 % |
| 3 meses | -25,9 % |
| 6 meses | +256,9 % |
| En el año | +99,3 % |
| 1 año | +80,9 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 99,0 % |
| Beta | 2,44 |
| Caída máxima 5 años | -63,7 % |
| Sharpe 1A | 1,05 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.