Autodesk, Inc. ADSK
Tecnología · Software - Application · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Autodesk, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 57/100. Cotiza a 203,18 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 33,3) y una volatilidad anual del 38,1 %.
Actualizado: 30/09/2026
Abrir en la herramienta interactiva →
Puntos fuertes
- ROE elevado (53.9%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (21.1%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (12.9% anual compuesto).
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (5.6%).
- Beta baja (0.61): perfil defensivo.
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 26,28 |
| PER futuro | 14,31 |
| PEG | 0,84 |
| P/VC | 12,55 |
| EV/EBITDA | 18,38 |
| P/Ventas | 5,45 |
| ROE % | 53,85 |
| ROA % | 11,47 |
| Margen bruto % | 92,50 |
| Margen operativo % | 29,23 |
| Margen neto % | 21,08 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 16,10 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 59,60 |
| CAGR ingresos % | 12,92 |
| CAGR beneficio % | 10,95 |
| Deuda/Patrimonio % | 109,52 |
| Ratio corriente | 0,85 |
| FCF yield % | 5,60 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -22,1 % |
| 3 meses | +4,5 % |
| 6 meses | -13,8 % |
| En el año | -29,1 % |
| 1 año | -37,1 % |
| 3 años | -0,4 % |
| 5 años | -28,2 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 38,1 % |
| Beta | 0,61 |
| Caída máxima 5 años | -50,8 % |
| Sharpe 1A | -1,13 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.