Automatic Data Processing, Inc. ADP
Tecnología · Software - Application · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Automatic Data Processing, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 62/100. Cotiza a 261,80 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 39,1) y una volatilidad anual del 27,4 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (72.2%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (20.1%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Beta baja (0.18): perfil defensivo.
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 23,93 |
| PER futuro | 19,54 |
| PEG | 2,50 |
| P/VC | 17,27 |
| EV/EBITDA | 16,42 |
| P/Ventas | 4,73 |
| ROE % | 72,24 |
| ROA % | 6,25 |
| Margen bruto % | 48,65 |
| Margen operativo % | 23,46 |
| Margen neto % | 20,11 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 6,80 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 9,80 |
| CAGR ingresos % | 6,81 |
| CAGR beneficio % | 8,96 |
| Deuda/Patrimonio % | 91,44 |
| Ratio corriente | 1,05 |
| FCF yield % | 4,60 |
| Rent. dividendo % | 2,60 |
| Payout % | 60,69 |
Rentabilidad
| 1 mes | -8,3 % |
| 3 meses | +17,6 % |
| 6 meses | +29,2 % |
| En el año | +5,8 % |
| 1 año | -7,6 % |
| 3 años | +17,5 % |
| 5 años | +48,5 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 27,4 % |
| Beta | 0,18 |
| Caída máxima 5 años | -40,8 % |
| Sharpe 1A | -0,30 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.