Archer-Daniels-Midland Company ADM
Consumo defensivo · Farm Products · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Archer-Daniels-Midland Company obtiene una puntuación algorítmica de 61/100. Cotiza a 79,40 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 38,0) y una volatilidad anual del 27,4 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Balance poco endeudado.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (11.0%).
- Beta baja (0.29): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Margen neto estrecho (2.2%): vulnerable a costes.
- Ingresos en contracción (-7.5% anual).
Fundamentales
| PER | 21,69 |
| PER futuro | 14,00 |
| PEG | 1,02 |
| P/VC | 1,62 |
| EV/EBITDA | 15,63 |
| P/Ventas | 0,47 |
| ROE % | 7,64 |
| ROA % | 2,26 |
| Margen bruto % | 6,87 |
| Margen operativo % | 4,01 |
| Margen neto % | 2,16 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 7,20 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 315,60 |
| CAGR ingresos % | -7,54 |
| CAGR beneficio % | -37,14 |
| Deuda/Patrimonio % | 39,13 |
| Ratio corriente | 1,39 |
| FCF yield % | 10,99 |
| Rent. dividendo % | 2,62 |
| Payout % | 56,28 |
Rentabilidad
| 1 mes | -2,6 % |
| 3 meses | +4,6 % |
| 6 meses | +12,1 % |
| En el año | +37,2 % |
| 1 año | +34,9 % |
| 3 años | +14,0 % |
| 5 años | +52,4 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 27,4 % |
| Beta | 0,29 |
| Caída máxima 5 años | -54,1 % |
| Sharpe 1A | 1,08 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.