Analog Devices, Inc. ADI
Tecnología · Semiconductors · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Analog Devices, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 66/100. Cotiza a 398,22 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 64,8) y una volatilidad anual del 36,3 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Margen neto alto (29.8%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Balance poco endeudado.
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-2.8% anual).
Fundamentales
| PER | 46,96 |
| PER futuro | 24,36 |
| PEG | 0,58 |
| P/VC | 5,75 |
| EV/EBITDA | 28,86 |
| P/Ventas | 13,90 |
| ROE % | 12,23 |
| ROA % | 6,41 |
| Margen bruto % | 65,80 |
| Margen operativo % | 39,50 |
| Margen neto % | 29,79 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 39,60 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 163,50 |
| CAGR ingresos % | -2,84 |
| CAGR beneficio % | -6,21 |
| Deuda/Patrimonio % | 27,31 |
| Ratio corriente | 1,25 |
| FCF yield % | 2,22 |
| Rent. dividendo % | 1,10 |
| Payout % | 49,64 |
Rentabilidad
| 1 mes | +10,4 % |
| 3 meses | +0,6 % |
| 6 meses | +32,1 % |
| En el año | +46,8 % |
| 1 año | +62,9 % |
| 3 años | +137,8 % |
| 5 años | +153,8 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 36,3 % |
| Beta | 1,20 |
| Caída máxima 5 años | -32,2 % |
| Sharpe 1A | 1,42 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.