Adobe Inc. ADBE
Tecnología · Software - Application · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Adobe Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 62/100. Cotiza a 233,17 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 36,4) y una volatilidad anual del 40,8 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (61.9%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (28.0%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (10.5% anual compuesto).
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (10.6%).
- Valoración baja (PER 8.4).
- Beta baja (0.57): perfil defensivo.
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 12,90 |
| PER futuro | 8,43 |
| PEG | 0,58 |
| P/VC | 7,75 |
| EV/EBITDA | 9,27 |
| P/Ventas | 3,57 |
| ROE % | 61,90 |
| ROA % | 20,08 |
| Margen bruto % | 89,25 |
| Margen operativo % | 34,82 |
| Margen neto % | 28,05 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 12,90 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 10,50 |
| CAGR ingresos % | 10,52 |
| CAGR beneficio % | 14,45 |
| Deuda/Patrimonio % | 57,69 |
| Ratio corriente | 0,77 |
| FCF yield % | 10,63 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -20,0 % |
| 3 meses | +13,7 % |
| 6 meses | -3,3 % |
| En el año | -30,0 % |
| 1 año | -35,3 % |
| 3 años | -54,5 % |
| 5 años | -63,9 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 40,8 % |
| Beta | 0,57 |
| Caída máxima 5 años | -71,9 % |
| Sharpe 1A | -0,96 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.