Arch Capital Group Ltd. ACGL
Financiero · Insurance - Diversified · Bermuda · S&P 500
Con los datos disponibles, Arch Capital Group Ltd. obtiene una puntuación algorítmica de 61/100. Cotiza a 95,12 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 40,0) y una volatilidad anual del 20,6 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Margen neto alto (24.4%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (26.0% anual compuesto).
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (18.9%).
- Valoración baja (PER 9.8).
- Beta baja (0.28): perfil defensivo.
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 7,44 |
| PER futuro | 9,76 |
| PEG | 1,05 |
| P/VC | 1,39 |
| EV/EBITDA | 5,93 |
| P/Ventas | 1,69 |
| ROE % | 19,94 |
| ROA % | 4,12 |
| Margen bruto % | 38,76 |
| Margen operativo % | 26,58 |
| Margen neto % | 24,40 |
| Crec. ingresos % (a/a) | -10,50 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -7,10 |
| CAGR ingresos % | 25,96 |
| CAGR beneficio % | 43,91 |
| Deuda/Patrimonio % | 17,84 |
| Ratio corriente | 0,59 |
| FCF yield % | 18,89 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -3,8 % |
| 3 meses | -2,0 % |
| 6 meses | -0,5 % |
| En el año | +1,3 % |
| 1 año | +4,7 % |
| 3 años | +23,6 % |
| 5 años | +158,3 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,6 % |
| Beta | 0,28 |
| Caída máxima 5 años | -22,4 % |
| Sharpe 1A | 0,13 |
Contexto macroeconómico
Beneficiado por tipos altos y curva positiva (margen de intereses). Sensible a la calidad crediticia y al ciclo: en recesión suben las provisiones por morosidad.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.